Фьючерс на биткоин cme график. Различие между фьючерсами CBOE и CME. Влияние фьючерсов на стоимость Bitcoin
| Name | Symbol | Exchange | Init. Margin | Maint. Margin | Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloomberg Commodity Index | AW | CBOT | $ 383.00 | $ 349.00 | $ 191.50 |
| CBOE Volatility Index (Vix) | VX | CFE | $ 8800 | $ 8000 | $ 8800.00 |
| CBOE Volatility Index (Vix) TAS | VXT | CFE | $ 8800 | $ 8000 | $ 8800.00 |
| CME Bitcoin | BTC | CME | $ 21714 | $ 19740 | $ 21714 |
| DAX | FDAX | EUREX | € 21722 | € 21722 | € 10861.00 |
| Dow Jones Real Estate Futures | RE | CME | $ 1430 | $ 1300 | $ 715.00 |
| E-Mini Dow ($5) | YM | CBOT | $ 6050 | $ 5500 | $ 500 |
| E-mini NASDAQ 100 | NQ | CME | $ 8360 | $ 7600 | $ 500 |
| E-Mini Russell 2000 | RTY | CME | $ 3575 | $ 3250 | $ 500 |
| E-mini S&P 500 | ES | CME | $ 6930 | $ 6300 | $ 500 |
| E-mini S&P MidCap 400 | EMD | CME | $ 8470 | $ 7700 | $ 4235 |
| EURO STOXX 50 Index | FESX | EUREX | € 2380 | € 2380 | € 1190.00 |
| FTSE 100 Index | FTSE | ICEEUF | £ 3642 | £ 3311 | £ 3642 |
| MDAX | F2MX | EUREX | € 10604 | € 10604 | € 5302.00 |
| Micro E-mini Dow | MYM | CBOT | $ 605 | $ 550 | $ 100 |
| Micro E-mini Nasdaq-100 | MNQ | CME | $ 836 | $ 760 | $ 100 |
| Micro E-mini Russell 2000 | M2K | CME | $ 358 | $ 325 | $ 100 |
| Micro E-mini S&P 500 | MES | CME | $ 630 | $ 630 | $ 100 |
| Mini-DAX | FDXM | EUREX | € 4344 | € 4344 | € 2172.00 |
| MSCI EAFE Index | MFS | ICE | $ 4950 | $ 4500 | $ 2475.00 |
| MSCI Emerging Market Index | MME | ICE | $ 2860 | $ 2600 | $ 1430.00 |
| Nikkei 225/USD | NKD | CME | $ 5280 | $ 4800 | $ 2640 |
| Nikkei 225/Yen | NIY | CME | ¥ 528000 | ¥ 480000 | ¥ 264000 |
| NYSE FANG+ Index | FNG | ICEUSRP | $ 7560 | $ 6873 | $ 1000 |
| S&P 500 | ZSP | CME | $ 34650 | $ 31500 | $ 34650 |
| STOXX Europe 50 Index | FSTX | EUREX | € 1964 | € 1964 | € 982.00 |
| TecDAX | FTDX | EUREX | € 2290 | € 2290 | € 1145.00 |
| VSTOXX | FVS | EUREX | € 621 | € 621 | € 310.50 |
| Name | Symbol | Exchange | Init. Margin | Maint. Margin | Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent Last Day Financial | BZ | NYMEX | $ 4180 | $ 3800 | $ 2090.00 |
| Crude Oil | GCL | NYMEX | $ 4015 | $ 3650 | $ 1000 |
| Crude Oil TAS | CLT | NYMEX | $ 4015 | $ 3650 | $ 4015 |
| E-mini Crude Oil | QM | NYMEX | $ 2008 | $ 1825 | $ 1004 |
| E-Mini Heating Oil | QH | NYMEX | $ 4318 | $ 3925 | $ 2159 |
| E-Mini Natural Gas | QG | NYMEX | $ 495 | $ 450 | $ 247.5 |
| E-Mini RBOB Gasoline | QU | NYMEX | $ 2475 | $ 2250 | $ 1237.5 |
| Ethanol | ZE | CBOT | $ 3025 | $ 2750 | $ 1512.5 |
| Heating Oil | GHO | NYMEX | $ 4318 | $ 3925 | $ 2159 |
| Heating Oil TAS | HOT | NYMEX | $ 4318 | $ 3925 | $ 4318 |
| Natural Gas | GNG | NYMEX | $ 1980 | $ 1800 | $ 1980 |
| Natural Gas (Last-Day) | HH | NYMEX | $ 1980 | $ 1800 | $ 990 |
| Natural Gas TAS | NGT | NYMEX | $ 1980 | $ 1800 | $ 1980 |
| RBOB Gasoline | GRB | NYMEX | $ 4950 | $ 4500 | $ 2475 |
| RBOB Gasoline TAS | RBT | NYMEX | $ 4950 | $ 4500 | $ 4950 |
| Name | Symbol | Exchange | Init. Margin | Maint. Margin | Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000-oz. Silver | SIL | COMEX | $ 1078 | $ 980 | $ 1078 |
| Copper | GHG | COMEX | $ 2970 | $ 2700 | $ 1485 |
| E-Micro Gold | MGC | COMEX | $ 495 | $ 450 | $ 247.5 |
| E-Mini Copper | QC | COMEX | $ 1485 | $ 1350 | $ 742.5 |
| E-mini Gold | QO | COMEX | $ 2475 | $ 2250 | $ 1237.5 |
| E-Mini Silver | QI | COMEX | $ 2695 | $ 2450 | $ 2695 |
| Gold | GGC | COMEX | $ 4950 | $ 4500 | $ 1500 |
| Gold (ICE) | ZG | ICE | $ 4701 | $ 4274 | $ 2350.5 |
| Gold Kilo | GCK | COMEX | $ 1363 | $ 1239 | $ 681.50 |
| Mini-Gold (ICE) | ZYG | ICEUSRP | $ 1511 | $ 1374 | $ 755.5 |
| Mini-Silver (ICE) | YI | ICEUSRP | $ 990 | $ 900 | $ 990 |
| Palladium | GPA | COMEX | $ 14025 | $ 12750 | $ 14025 |
| Platinum | GPL | COMEX | $ 2475 | $ 2250 | $ 2475 |
| Silver | GSI | COMEX | $ 5390 | $ 4900 | $ 5390 |
| Silver (ICE) | ZI | ICE | $ 4950 | $ 4500 | $ 4950 |
| Name | Symbol | Exchange | Init. Margin | Maint. Margin | Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-Yr Interest Rate Swap | SR | CBOT | $ 2640 | $ 2400 | $ 1320 |
| 10-Yr US T-Note | ZN | CBOT | $ 1430 | $ 1300 | $ 715 |
| 2-Yr T-Note | ZT | CBOT | $ 737 | $ 670 | $ 368.5 |
| 30-Day Fed Funds | ZQ | CBOT | $ 990 | $ 900 | $ 495 |
| 30-Yr US T-Bonds | ZB | CBOT | $ 3300 | $ 3000 | $ 1650 |
| 5-Yr Interest Rate Swap | SA | CBOT | $ 1265 | $ 1150 | $ 632.50 |
| 5-Yr T-Note | ZF | CBOT | $ 880 | $ 800 | $ 440 |
| CONF | CONF | EUREX | CHF 1280 | CHF 1280 | CHF 640.00 |
| Euro-Bobl | FGBM | EUREX | € 912 | € 912 | € 456.00 |
| Euro-Bund | FGBL | EUREX | € 2137 | € 2137 | € 1068.50 |
| Euro-Buxl | FGBX | EUREX | € 5142 | € 5142 | € 2571.00 |
| Eurodollar | GE | CME | $ 638 | $ 580 | $ 319 |
| Euro-OAT | FOAT | EUREX | € 2301 | € 2301 | € 1150.50 |
| Euro-Schatz | FGBS | EUREX | € 241 | € 241 | € 120.50 |
| Libor | GLB | CME | $ 495 | $ 450 | $ 247.5 |
| Long Gilt | GLTL | ICEEUF | $ 2068 | $ 1880 | $ 1034 |
| Long-Term Euro-BTP | FBTP | EUREX | € 3492 | € 3492 | € 1746.00 |
| Short Sterling | STERL | ICEEUF | £ 263 | £ 239 | £ 131.5 |
| Three Month EuroSwiss | EURCHF | ICEEUF | CHF. 327 | CHF. 298 | CHF. 163.5 |
| Three-Month Euribor | FEU3 | ICEEUF | € 388 | € 352 | € 194 |
| Ultra 10-Year Note | TN | CBOT | $ 1925 | $ 1750 | $ 962.5 |
| Ultra U.S. Treasury Bond | UB | CBOT | $ 5280 | $ 4800 | $ 2640 |
Зерновые
| Name | Symbol | Exchange | Init. Margin | Maint. Margin | Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | ZC | CBOT | $ 1265 | $ 1150 | $ 632.5 |
| Corn TAS | ZCT | CBOT | $ 880 | $ 800 | $ 440.00 |
| Hard Red Spring Wheat (MN) | MWE | MGE | $ 1755 | $ 1350 | $ 877.5 |
| KC HRW Wheat | KE | CBOT | $ 1595 | $ 1450 | $ 797.5 |
| Mini Corn | XC | CBOT | $ 253 | $ 230 | $ 126.5 |
| Mini Soybeans | XB | CBOT | $ 438 | $ 398 | $ 219 |
| Mini Wheat | XW | CBOT | $ 319 | $ 290 | $ 159.5 |
| Oats | ZO | CBOT | $ 715 | $ 650 | $ 357.5 |
| Rough Rice | ZR | CBOT | $ 825 | $ 750 | $ 412.5 |
| Live Cattle | LE | CME | $ 1980 | $ 1800 | $ 1980 |
Маржинальные требования
Маржинальные требования (англ. Margin Requirements), являются суммой средств, которые трейдер/инвестор должен иметь на своем фьючерсном счете для возможности купить или продать фьючерсы в «кредит» или с использованием маржи. Главная функция маржинального обеспечения состоит в том, чтобы препятствовать росту долговых обязательств трейдера до такого уровня, когда он будет не в состоянии погасить их. Например, в США регуляторные положения, которые устанавливают маржинальные требования, устанавливаются Советом управляющих Федеральной резервной системы (англ. Federal Reserve Board). Во многих других стран также есть регуляторные положения, которые требуют внесения средства на маржинальный счет прежде, чем инвестор сможет торговать с использованием маржи или даже осуществлять короткую продажу акций на фондовом рынке.
В то время как маржинальные требования могут отличаться в разных странах, во многих из них созданы стандарты, которые очень похожи на стандарты Совета управляющих Федеральной резервной системы и Нью-Йоркской фондовой биржи (англ. New York Stock Exchange, NYSE). Например, регуляторные положения часто позволяют инвестору при покупке акций занимать не больше, чем половину от стоимости новой позиции. Это означает, что если бы акции стоили бы в общей сложности 250000$, инвестор должен был бы внести на маржинальный счет минимум 125000$. Если эта инвестиция окажется удачной и станет быстро приносить доходы, то инвестор сможет погасить долг и использовать баланс маржинального счета для других сделок.
Для открытых позиций по фьючерсным контрактам или некоторых типов операций короткой продажи маржинальные требования обычно устанавливаются как процент от итоговой суммы, чтобы позволяет инвестору торговать с использованием маржи. Например, для длинной позиции, инвестор должен будет поддерживать минимум 25% собственных средств на счету, или 30% для короткой позиции. Если инвестиции будут удачными, инвестор сможет избежать «маржин колл» (англ. Margin Call) от своего брокера, который возникает в случае, если рыночная цена актива по длинной или короткая позиция на маржинальном счете снизится ниже или вырастет выше определенной суммы относительно цены, по которой была заключена сделка.
Важно отметить, что маржинальные требования, которые установлены регуляторными органами и различными фондовыми рынками, представляют собой минимальные требования, которые должен выполнить инвестор, чтобы иметь возможность торговать с использованием маржи. Это означает, что брокеры могут устанавливать свои собственные маржинальные требования, которые являются еще более строгими, чем установленные законом. Выполнение этих требований не только помогает защитить инвестора, но и препятствует тому, чтобы брокер оказался в ситуации, когда клиент неспособен выполнить свои финансовые обязательства.
В 2007 году путём слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты была создана CME GROUP. Штаб-квартира группы находится в центре Чикаго (Chicago Loop).
В состав CME GROUP входят: Чикагская товарная биржа, Чикагская торговая палата, Нью-Йоркская товарная биржа. Осуществляется торговля как на традиционных площадках указанных выше бирж, так и в режиме онлайн в системе GLOBEX.
CME GROUP является владельцем индекса Доу-Джонса и ряда финансовых индексов. Торговля осуществляется фьючерсами и опционами на основе процентных ставок, индексов акций, иностранной валюты, энергетических ресурсов, сельскохозяйственных товаров, металлов, погодных индексов и недвижимости.
Товарно-сырьевая биржа (Chicago Mercantile Exchange/CME)
В мире, Чикагскую Товарную Биржу признают одной из крупнейших и известных товарно-сырьевых бирж и наиболее диверсифицированной. Объем торгов на ней, в настоящее время, составляет более 500 миллионов контрактов (на Globex – чуть более 320 миллионов). Чикагскую товарную биржу открыли в 1898 году. Первоначально она была названа The Chicago Butter and Egg Board, а ее члены и участники торговали фьючерсными контрактами на продукцию сельского хозяйства.
В 60-х годах XX века к перечню продуктов добавились фьючерсы на крупный скот (живой) и мороженую свинину. Этой продукцией CME начала торговать одной из первых в мире.
В 70-х стартовала торговля фьючерсами на мировую валюту, а в 1982 году биржа открыла торги самым известным фьючерсом США – S&P 500.
В дальнейшем 1992 год стал временем создания на СМЕ Globex – первой глобальной электронной торговой платформы. На бирже осуществляется торговля многочисленными финансовыми продуктами. Из них наиболее известными считаются:
- Процентные ставки.
- Индексы NASDAQ 100 и S&P 500 и мини-контракты на них.
- Валютные фьючерсы.
- Товарные фьючерсы на крупный скот, свинину, древесину.
На Globex торгуют самыми популярными на CME контрактами 5 дней в неделю, 23 часа в сутки.
Также доступны e-mini – электронные мини-контракты, отличие которых от обычных сделок заключается в меньшем номинале. Благодаря этому, разрешается торговать на биржу с меньшими суммами инвестиций.
Нью-Йоркская товарная биржа (New York Mercantile Exchange/NYMEX)
В настоящее время NYMEX – крупнейший мировой центр, осуществляющий торговлю энергоресурсами и металлами.
Биржа была основана в 1872-ом году с целью стандартизации условий договоров и для организации цивилизованного рынка товарной продукции в Нью-Йорке.
На NYMEX создана и работает электронная версия, благодаря которой обеспечивается предоставление доступа к торгам небольшим инвесторам и трейдерам.
Биржа NYMEX насчитывает целых три подразделения:
- Сommodity Exchange или COMEX, оно представляет рынок металлов, начиная золотом и заканчивая алюминием;
- NYMEX, оно представлено рынками энергоресурсов, начиная нефтью и вплоть до электричества, а кроме этого палладия и платины;
- NYMEX miNY, оно представляет собой рынок, где совершаются мини контракты
Ещё одно продолжение серии видеоотчётов «Лучшие дни на Чикагской бирже». Запись от 16 декабря 2016 года, в которой я рассказываю, как нужно анализировать фьючерсы и какие инструменты технического анализа использовать, чтобы делать прибыльные входы с маленьким риском и большим потенциалом прибыли. Как всегда, приводится полный отчёт по стратегии и условиям для открытия сделок. Следите за обзорами, и вы увидите ещё много практических рекомендаций и живую торговлю на Чикагской товарной бирже. Кроме того, в записи разобраны типичные ошибки трейдера. Изучение ситуаций, когда рынок не приносит успеха, помогает избегать потерь и торговать более точно. Следите за свежими обзорами, и вы увидите много практических рекомендаций.
Всем привет! Я продолжаю серию записей «Лучшие дни на Чикагской бирже». Вечерня торговая сессия от 16 декабря 2016 года. Сегодня я расскажу, как нужно анализировать фьючерсы и какие инструменты технического анализа использовать, чтобы делать прибыльные входы с маленьким риском и большим потенциалом прибыли. Первая сделка - это фьючерс на серебро, прибыль по которой в данный момент составляет примерно 1 тыс. долларов.
Как я заходил в эту позицию? Те, кто регулярно смотрят мои обзоры, скорее всего, уже догадались сами. Это был пятиминутный тайм фрейм, а входил я непосредственно от сформировавшегося накопления. При анализе обязательно сделал акцент на то, что цена не прошла полного диапазона, который является для неё сильным сопротивлением. Хорошо видно, какие были ложные пробои прямо на границе этого ренджа.
Цена пошла назад, она колебалась, поджалась, но даже чуть-чуть не выходила за этот уровень. Если мы проведём линию, на границе небольшого накопления, то цена выстрелила именно от него, но ниже границы даже не зашкаливала. Здесь я открывал позицию, потому что был явный лонг.
Дополнительным аргументом в анализе на вход было то, что здесь на подходе имелись объёмы. Когда происходит накопление с хорошим объёмом, это свидетельствует о том, что здесь встречают очень крупные игроки и ниже цену постараются не пустить. И как видите, в результате получился очень хороший взрывной импульс.
Если по какой-либо причине вы не успели войти здесь, то есть дополнительный вариант. Как обычно, можно брать на откате. Он появился, когда цена ушла, а потом снова сюда вернулась, откатила, немного постояла и продолжила сильный импульс вверх. Это был более консервативный вход, но совсем не хуже моего.
Все это можно рассмотреть в деталях на более крупном тайм фрейме. Как видите, у меня все уровни расчерчены. Я всегда строю их как можно больше, чтобы было лучше анализировать. Не нужно лениться и проводить эти линии. Они не только помогают торговать, но и приводят в порядок мысли.
На 15-минутном графике отчётливо видно, как было сформировано накопление, о котором я говорил раньше. Получилось так, что цена падала, откатила и образовался ложный пробой. Потом было поджатие, которое сейчас пробито. Запомните эту формацию поджатия. Если цена вот так отбивается и затем поджимает уровень, скорее всег, будет пробой, а не отскок. Это нужно понять и всегда учитывать при дальнейшей торговле.
Как мы видим, сейчас будет откат и актив может начать тестировать самый верхний уровень, а уже затем пойдём выше. Возможен вариант, что откат продолжится ещё ниже – посмотрим. Дело в том, что серебро непредсказуемый инструмент, который может с одинаковой вероятностью откатить как в одну, так и в другую сторону.
Я заметил, есть запаздывающая корреляция серебра и золота. Это происходит, когда серебро давно уже сходило, а золото ещё только начинает своё движение. Золото всегда реагирует на новости немного позже. Тем, кто торгует на Чикагской бирже, можно использовать такой дополнительный индикатор.
Нужно смотреть, если по серебру возник сильный импульс, можно с большой вероятностью приготовится искать точку входа и открыться по золоту. Естественно, нужно внимательно смотреть, чтобы этот вход также был по тренду, а не против. Не нужно вставать против сильного тренда и ждать там какое-нибудь сильное движение. Это будет совсем неверно.
На минутном графике можно посмотреть, какой мы уровень используем. Видно, что был очень хороший разворот, цена отсюда резко оттолкнулась и улетела на объёме. Как только пришёл объем, цена сразу начала движение.
Что может быть дальше? Откат сейчас небольшой и нету объёмов вниз. Значит, у рынка нет настроения продавать и можно попробовать купить прямо здесь. Я попробую это сделать и зайти по цене 1139.60. Стоповый приказ на 1138.60, что составит 12 тиков. Посмотрим, что у нас из этого получится. Я думаю, что это сейчас идёт небольшой откат, а сразу после него актив начнёт расти.
Конечно, я могу и ошибаться - рынок непредсказуем. Как я говорил, тем временем по серебру произошёл откат и теперь мы стоим. Пора подумать о фиксации прибыли. Зато золото, как видите, понемногу начинает торговаться. Но если цена в ближайшее время не пойдёт вверх и будет в этом направлении встречать сильное сопротивление, позицию следует закрывать. Потому что долгое ожидание движения говорит о сомнениях на рынке. Если сейчас начнут возникать большие объёмы, то цена дальше не пойдёт.
Другие инструменты сегодня не очень активны: по нефти ничего не удалось и евро тоже пока не представляет интереса по моей стратегии, нет благоприятных точек для вода.
На рынке не нужно гадать - все делается путём простого анализа. Например, сейчас японская иена предлагает неплохую точку входа. Сегодня здесь произошло пробитие уровня, который отмечен. Это дневной уровень, цена возле него долго лежала во флете. Была сильная консолидация, от которой потом быстро ушли.
Сегодня можно смело выставлять ордер на покупку. В таком диапазоне они обычно срабатывают. Главное, не торговать в середине диапазона. Если вы отметили рендж, то его границы - это ваши торговые точки. Никакие другие внутри не нужно рассматривать. Соотношение риска и прибыли не будет оправданным при торговле внутри диапазона, не нужно этого делать.
Сейчас мы видим, что цена вышла из диапазона, пробила, дала сильный импульс и начинает откатываться. Теперь нужно смотреть, как мы будем подходить к этому уровню сверху. При этом надо искать точку входа на покупку. Но если подход будет без объёмов, то ищем точку входа на продажу. Все довольно просто: или вверх, или вниз. Но никогда не торгуйте среднее, потому что внутри границ диапазона ничего нельзя понять.
Чтобы было понятнее, я прочертил внутренний рэндж, который не следует торговать. Что здесь искать? Вы найдёте здесь только убытки. Новички часто сокращают диапазон и пытаются в нём что-нибудь поймать. Да, там иногда удаётся получить пару тиков получить, но убытков обычно больше.
Какой смысл, если можно поставить лимитный ордер на границе широкого диапазона. Допустим, первые точки вы не смогли взять. Но отметили себе максимум и минимум дня. Если они есть, цена обязательно пойдёт от одной из них, в одну или в другую сторону. Зато это будет сильное движение.
Никогда не сокращайте диапазон. Это одно из главных правил успешной торговли фьючерсами. Подписывайтесь на канал, следите за новостями, торгуйте вместе со мной и задавайте вопросы. Я обязательно отвечу.
На этой неделе цена биткоин снова упала, понизившись на 53% по сравнению с декабрьским максимумом. Основной причиной как стремительного роста до 19891$, так и недавнего снижения до 9017$ (Gdax) аналитики называют то, что биткоин были допущены на Чикагскую торговую биржу (CME).
Сокрушающий эффект фьючерсов
Аналитики зафиксировали постепенное увеличение объемов торгов фьючерсами на CME за первый месяц после допуска в список. На протяжении периода количество контрактов, обращающихся на бирже, достигло 27390, общая сумма позиций составила 136950 BTC (5 BTC за контракт).
После захода CME на рынок многие думали, что теперь Уолл-стрит будет отвечать за установление цены на криптовалюту и в частности биткоин. Фьючерсный рынок (CME) и спотовые биржи ( , Bitstamp, Bitfinex) тесно связаны, но при объемах торгов на уровне 136950 BTC у CME ограничена возможность существенно влиять на рынок. Для сравнения, в прошедшую среду на Bitfinex поменяли 128631 BTC.
Как понять, что пора продавать биткоин
Рыночные действия сигнализируют об определенных изменениях. Трейдеры должны понимать, как это использовать. Чтобы расшифровать сигналы CME за несколько дней до недавнего минимума 9017$ 17 января, необходимо оценить, какие позиции по фьючерсам занимало большинство трейдеров - длинные или короткие.
Как думают неопытные трейдеры, если фьючерсный контракт заключается между двумя сторонами, совершенно неважно, сколько контрактов обращается на бирже, - чистая разница позиций всегда будет нулевой. Это не совсем так.
Размещая лимитный приказ, трейдер вводит цену, по которой он будет готов купить биткоин (длинная позиция) или продать (короткая). Сделка заключается по рыночному приказу, когда человек нажимает на кнопки купить сейчас или продать сейчас, и исполняется ближайший лимитный приказ из книги приказов. Сравните чистую разницу между различными типами приказов в определенном интервале, и вы поймете, .
Кумулятивная дельта январских фьючерсов биткоин на CME - это разница между длинными и короткими позициями. Где-то 11 января наблюдался необычный рост коротких фьючерс позиций. Цена тогда оставалась на уровне 12800–14200$.
Поскольку кумулятивная дельта-фьючерсов биткоин стала негативной в период относительной стабильности, это значит, что трейдеры предвидели неминуемый крах. 11 января биржа подавала недвусмысленный сигнал - пора продавать.
CME - причина падения Bitcoin?
Это слишком поспешный вывод. В настоящий момент движения рынка определяют мейнстримные инвесторы и большинство из них не изучает кумулятивную дельту фьючерсов биткоин на CME. Текущее падение скорее определяется двумя основными причинами:
- опасениями, вызываемыми действиями регуляторов в Южной Корее и Китае;
- завышенными ожиданиями от запуска фьючерсов биткоин.
А не крах. Фьючерсные трейдеры CME просто первыми смогли это предвидеть.
Что вы думаете по поводу прогнозирования рынка, фьючерсах биткоин и роли CME? Напишите в комментариях.
Хотите больше новостей? Смотрите и в Telegram . Следите за нами в соц. сетях:
Сейчас, когда фьючерсы на биткоин стали реальностью и CME/CBOE готовятся по ним открыть торги, самое время подумать, кому и зачем такой инструмент может понадобиться.
Есть достаточно популярное мнение, что биткоин-фьючерсы запустят прям-таки инвестиционную лихорадку. Аргумент понятен: дело серьезное, это уже не школота. Институциональные инвесторы и хедж-фонды конечно же сразу залезут в крипторынок через отныне официальный инструмент. Даже простые слухи об этом будоражат умы розницы и влияют на курс биткоина.
Однако, тут есть важный нюанс, и состоит он вот в чем:
«Умные деньги» практически никогда не делают нехеджируемых ставок в одном направлении.
Так делает розница (вижу тренд, вхожу в тренд). Хеджи и прочие фонды работают иначе. Их задача — поиск безрисковых арбитражных стратегий, основанных, как правило, на спреде между разными инструментами и эксплуатации подобных расхождений.
Фьючерс, что предлагает CME, казалось бы имеет все необходимое для институционального мира — серьезная платформа, риск-менеджмент уже встроен в сам контракт, полный надзор со стороны регуляторов.
